في توقعاتي الصباحية، لفت انتباهي مستوى 1.0674 وأوصيت باتخاذ القرارات المناسبة لدخول السوق منه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونفهم ما حدث هناك. تراجع السعر وتشكيل كسر كاذب أدى إلى نقطة دخول ممتازة للشراء، ولكن لم يحدث أي ارتفاع في النهاية. ونتيجة لذلك، كان علينا تحمل الخسائر. تم إعادة النظر في الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز طويلة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD) يتطلب:

واصل اليورو الانخفاض، حتى على الرغم من انخفاض عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا والحفاظ على معدل البطالة دون تغيير. من الواضح أن بيانات التضخم في ألمانيا يمكن أن تدعم اليورو، ولكن هذا يتطلب زيادة الضغط الأسعاري. وبما أن خطابات أعضاء FOMC ميشيل بومان وباتريك تي هاركر مقررة في النصف الثاني من اليوم، فإن الزوج سيحصل على فرصة للتعافي، ولكن من الأفضل الحصول على إشارة عن تقليص أكثر نشاطًا لمؤشر نشاط الأعمال PMI في شيكاغو. إذا استمر الانخفاض في الزوج وفقًا للاتجاه الحالي، والذي نرى أن نهاية الشهر لا تشكل عائقًا لذلك، فمن الأفضل العمل على الانخفاض.

فقط تشكيل اختراق كاذب في منطقة الدعم الوسيطة الجديدة 1.0668، التي تم تشكيلها في نهاية النصف الأول من اليوم، سيسمح بالتأكد من عودة الراغبين في دفع اليورو صعودًا ضد الاتجاه الهابط إلى السوق. وهذا سيمنح فرصة للدخول في مراكز طويلة الأجل بهدف الارتفاع إلى أقرب مستوى مقاومة 1.0700. يمر المتوسط المتحرك الأسي في المنطقة القليلة فوق هذا المستوى، لذلك سيعزز اختراق واختبار 1.0700 من الأعلى إلى الأسفل في النصف الثاني من اليوم الطلب على اليورو، مما يشكل نقطة دخول إضافية لزيادة المراكز الطويلة مع تحديث الذروة في منطقة 1.0735. والهدف الأبعد هو منطقة 1.0766، حيث سأحقق الأرباح. في حالة انخفاض زوج العملات EUR/USD وعدم وجود مشترين عند 1.0668، وهو الأكثر احتمالًا، خاصة بعد التصريحات الصقرية لممثلي الاحتياطي الفيدرالي، يمكن توقع عودة الاتجاه الهابط. لذلك، فقط تشكيل اختراق كاذب في منطقة الحد الأدنى الشهري الجديد 1.0634 سيعطي إشارة لشراء اليورو. سأفتح مراكز طويلة الأجل عند الارتداد من 1.0595 مع هدف التصحيح الصاعد بمقدار 30-35 نقطة داخل اليوم.

لفتح مراكز قصيرة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي مطلوب:

يستمر الدببة في السيطرة على السوق، مستفيدين من الحديث عن أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة في يونيو من هذا العام، على الرغم من كل الوعود والتلميحات بعدم القيام بذلك. حماية مستوى المقاومة الجديد عند 1.0700 الآن هي المهمة الأولوية والسيناريو المناسب لزيادة المراكز القصيرة في استمرارية الاتجاه.

سيؤدي كسر كاذب عند هذا المستوى إلى إشارة بيع قادرة على دفع الزوج إلى المستوى 1.0668. تثبيت السعر أسفل هذا النطاق، بالإضافة إلى الاختبار العكسي من الأسفل إلى الأعلى، سيؤدي إلى الطريق المباشر إلى 1.0634 - أدنى مستوى شهري جديد. وسيكون الهدف الأبعد هو منطقة 1.0595، حيث سأحقق الأرباح. في حالة صعود زوج اليورو/الدولار خلال جلسة التداول الأمريكية وعدم وجود الدببة عند 1.0700، يمكن توقع استمرار التصحيح الصاعد للزوج. في هذه الحالة، سأؤجل المراكز القصيرة حتى المستوى 1.0735. يمكن البيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد التثبيت الفاشل. سأفتح مراكز قصيرة مباشرة عند الارتداد من الحد الأقصى 1.0766 مع هدف التصحيح الهابط بمقدار 30-35 نقطة.

في تقرير COT (Commitment of Traders) لـ 23 مايو، شهدنا تقليصًا للمراكز الطويلة وزيادة المراكز القصيرة. استمر هبوط اليورو، حيث لم تحل مشكلة الديون السيادية في ذلك الوقت، ولم تختفِ المخاطر المتعلقة بحدوث ركود أكبر في الولايات المتحدة. ولكن حتى بعد الأخبار عن التوصل إلى اتفاق وتجنب الإفلاس في الولايات المتحدة، استمر الدولار في الاستفادة من الطلب. وأكدت البيانات الأخيرة حول التضخم ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، لذلك لم يعد المستثمرون يتوقعون فترة هدوء خلال الصيف. وأشار تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية تراجعت بمقدار 8،666، لتصل إلى مستوى 250،070، في حين ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 4،687، لتصل إلى مستوى 76،334. وفي نهاية الأسبوع، ارتفعت صافي المراكز الطويلة والقصيرة غير التجارية بمقدار 185،045 مقابل 187،089. وانخفض سعر الإغلاق الأسبوعي وبلغ 1.0793 مقابل 1.0889.

مؤشرات الإشارة:

المتوسطات المتحركة

يتم التداول أدناه المتوسطات المتحركة لمدة 30 و 50 يومًا ، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض في الزوج.

ملاحظة. يتم اعتبار فترة وأسعار المتوسطات المتحركة من قبل المؤلف على الرسم البياني للساعة H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

Bollinger Bands

في حالة الارتفاع ، سيكون الحد العلوي للمؤشر عند مستوى 1.0740 كمقاومة.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء). الفترة 50. مميز باللون الأصفر على الرسم البياني؛
• المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء). الفترة 30. مميز باللون الأخضر على الرسم البياني؛
• مؤشر MACD (Moving Average Convergence/Divergence - تلاقي / انحراف المتوسطات المتحركة) EMA السريع (الفترة 12). EMA البطيء (الفترة 26). SMA (الفترة 9)؛
• بولينجر باندز (Bollinger Bands). الفترة 20؛
• المتداولون غير التجاريون - المضاربون ، مثل المتداولين الفرديين وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض مضاربية وفقًا لمتطلبات محددة؛
• المراكز غير التجارية الطويلة تمثل المركز الطويل المفتوح الإجمالي للمتداولين غير التجاريين؛
• المراكز غير التجارية القصيرة تمثل المركز القصير المفتوح الإجمالي للمتداولين غير التجاريين؛
• صافي المركز غير التجاري الإجمالي هو الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.