Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0929 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары формирование ложного пробоя на 1.0929 принесло сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня, после снижения в район 1.0879, быки добились ложного пробоя и сигнала на покупку, что привело к движение вверх более чем на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Интенсивность покупок евро постепенно снижается, что может лишь усугубить сегодня нисходящую коррекцию. Еще в начала марта мы рассуждали на тему, что этот месяц будет достаточно благоприятным для рисковых активов. Но март заканчивается, и самое время подумать над тем, как действовать дальше. Думаю, сегодня мы увидим продолжение нисходящей коррекции, особенно при условии, если трейдеры проигнорируют ряд хороших данных по активности в еврозоне. Ожидаются отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI для стран еврозоны. Данные прогнозируются вполне сносные, так что можно рассчитывать на рывок пары вверх еще в первой половине дня. В случае дальнейшего снижения евро оптимальным сценарием на покупку, на мой взгляд, будет формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0801. Сильные данные по странам еврозоны могут спровоцировать движение евро вверх, в район ближайшего сопротивления 1.0840. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0879, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0879 нанесет удар по стоп-приказам медведей и вернет бычий тренд, дав дополнительный сигнал на покупку с возможностью движения на максимум месяца 1.0929, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0801 давление на евро может вернуться. Прорыв этого уровня приведет к падению EUR/USD в район следующей поддержки 1.0761. Что достаточно сильно повлияет на рыночную картину. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0724, либо еще ниже – в районе 1.0691 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сумели справиться с поставленными на них задачами и теперь посматривают на следующую поддержку 1.0801. Однако первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0840, упустив которое можно лишится своего преимущества. Учитывая, что в первой половине дня ожидается хорошая фундаментальная статистика по странам еврозоны, оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование ложного пробоя на 1.0840, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0801. Пробой и обратный тест этого диапазона будут поводом для падения пары уже к 1.0761. Закрепление ниже и этого диапазона после сильных данных по США вызовет более значительное падение в район 1.0724, что вернет рынку медвежий характер. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0840, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0879. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0929 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и ходят слухи, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и смягчение политики к концу года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886, до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865, до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на перелом рыночного направления.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0801.

Описание индикаторов: