Фьючерсы на Nasdaq выросли на целых 1,6% в ходе утренних торгов, как и акции производителей чипов. Оптимистичный прогноз продаж от Nvidia Corp. привел к росту компаний, связанных с искусственным интеллектом. Более широкий рыночный индекс S&P500 прибавил порядка 1,0%, а промышленный Dow Jones вырос лишь на 0,3%. Трудности, с которыми переговорщики сталкиваются, не позволяют в полной мере реализоваться бычьему рынку, так как, несмотря не позитивные изменения и прогресс в переговорах по лимиту госдолга США, окончательного решения вчера найдено не было. Сегодня последний день, перед тем как Сенат уйдет на большие выходные и вернется к работе только в понедельник.

Как я отмечал выше, акции Nvidia взлетели на 23% на премаркете после того, как прогноз роста ее выручки удивил даже самых оптимистичных аналитиков, подтолкнув компанию к рыночной капитализации в $1 триллион. Если инвесторы сумеют удержать акции на текущих максимумах, стоимость Nvidia вырастет примерно на $180 миллиардов, что станет одним из крупнейших однодневных взлетов в истории. Компания, акции которой удвоились в этом году, находится в авангарде взрывного роста расходов, направленных на развитие искусственного интеллекта после успеха ChatGPT и других подобных инструментов.

Это является еще одним доказательством того, что инвесторы готовы вкладывать средства в перспективные акции технологических компаний, несмотря на растущее беспокойство по поводу экономики Китая, потенциально катастрофический дефолт по долгу США и наступление рецессии в начале следующего года.

Что касается госдолга, то еще вчера рейтинговое агентство Fitch Ratings предупредило, что рейтинг США AAA находится под угрозой. Однако аналитики все еще ожидают, что политики придут к соглашению до истечения времени. Доходность 20-летних казначейских облигаций в среду была стабильной, при этом доходность двухлетних и 10-летних облигаций оставалась на самом высоком уровне с середины марта.

Индекс Hang Seng потерял 2,1%, после разговоров о том, что экономика поднебесной находится в бедственном положении, чем ожидалось. Инвесторов беспокоит то, что экономика Китая теряет обороты, а в сфере недвижимости сохраняются постоянные финансовые проблемы. Последние данные показывают, что рост валового внутреннего продукта в этом году будет ближе к целевому показателю правительства, составляющему около 5%.

На этом фоне котировки нефти резки снизились, а золото лишь немного прибавило в цене.

Что касается технической картины S&P500, то давление на индекс сохраняется, однако у покупателей все еще есть шансы на возврат в рамки бокового канала, хотя сделать это довольно сложно. Быкам нужно всеми силами цепляться за $4116, откуда может произойдет рывок назад к $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4184, что позволит вернуть бычий рынок. В случае движения вниз на фоне сохраняющихся проблем с госдолгом и слабой статистикой по США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4090 и откроет дорогу к $4064.