Євро та фунт продовжили падіння щодо долара США, як і американський фондовий ринок. Оптимізм спікера палати представників Кевіна Маккарті щодо того, що перемовники Білого дому та Республіканської партії зможуть вчасно дійти згоди, що дозволяє запобігти потенційно катастрофічному дефолту, не заспокоїв трейдерів, оскільки на перший план вийшов ризик перегляду кредитного рейтингу США.

Після чергової чотиригодинної зустрічі з президентом Джо Байденом Маккарті заявив, що угода можлива до 1 червня – дати, коли міністр фінансів Джанет Єллен оголосить про те, що США закінчилися гроші. «Я все ще думаю, що ми маємо час, щоб дійти згоди та зробити це», – сказав Маккарті після завершення зустрічі.

Але потім, через кілька годин, Fitch Ratings помістило кредитний рейтинг США «AAA» під особливе спостереження. Це призвело до ще більшого занепокоєння з приводу здатності країни запобігти першому в історії дефолту. Вперше таке сталося під час аналогічних потрясінь у 2011 році. Однак у Fitch заявили, що, як і раніше, очікують розв'язання питання про ліміт боргу до 1 червня.

На цьому тлі всі ризикові активи провалилися. Не обійшлося і без проблем на ринку облігацій, де продаж державного боргу США зріс і продовжився сьогодні на азійських торгах. Прибутковість дворічних та 10-річних скарбничих облігацій зросла до рівня, небаченого з середини березня цього року, у розпал банківської кризи. Ставки за скарбничими векселями з погашенням 1 червня в середу і взагалі перевищили 7%, що можна порівняти з прибутковістю за непрямими облігаціями.

Учора також виступила представник міністерства фінансів Лілі Адамс, заявивши, що подібні попередження наголошують на необхідності швидких двопартійних дій Конгресу для підвищення ліміту держборгу і запобігання штучно створеній кризі економіки. Ближче до вечора відзначилася і міністр фінансів Джанет Єллен, яка сказала, що адміністрація Байдена зосереджена на завершенні операції з обмеження боргу, а не плануванні на випадок дефолту. "Ми прагнемо не пропускати платежі та націлені на підвищення стелі боргу", – заявила Єллен у середу під час відеоконференції на заході Wall Street Journal у Лондоні.

На Капітолійському пагорбі деякі члени палати представників від демократів також звинуватили республіканців у тому, що вони поставили під загрозу кредитний рейтинг США. Республіканці у Палаті представників також посилили свої звинувачення в тому, що Байдену не вистачає терміновості у переговорах, тоді як помічник демократа, на ім'я Маккарті не бажає йти на компроміс щодо широкого спектра спірних моментів, що загрожує законодавчим перспективам угоди.

Як я вже зазначав раніше, очікується, що законодавці Палати представників залишать свої робочі місця у четвер увечері та вирушать на святкові вихідні, присвячені Дню поминання. Якщо дефолт справді відбудеться, економісти прогнозують, що це може призвести до рецесії в США з масовим скороченням робочих місць та вищою вартістю споживчих кредитів.

Що стосується технічної картини EURUSD, то ведмежий ринок щодо євро поки що має місце. Для повернення покупців потрібно захищати 1.0715 та забирати 1.0760. Це дозволить обиратися до 1.0790. Вже від цього рівня можна забратися на 1.0840, але зробити це без хорошої фундаментальної статистики щодо єврозони буде досить проблематично. У разі зниження торгового інструменту лише в районі 1.0715 я чекаю на будь-які дії з боку великих покупців. Якщо там нікого не буде, було б непогано дочекатися поновлення мінімуму 1.0670 або відкривати довгі позиції від 1.0630.

Щодо технічної картини GBPUSD, то тиск на фунт залишається. Розраховувати на зростання пари можна буде лише після повернення під контроль 1.2360. Лише прорив цього рівня зміцнить надію на подальше відновлення в район 1.2410, після чого можна буде говорити та про різкіший ривок фунта вгору, в район 1.2460. У разі падіння пари ведмеді спробують забрати контроль за 1.2320. Якщо це вдасться зробити, пробій цього діапазону завдасть удару по позиціях бугаїв і зіткне GBPUSD до мінімуму 1.2275 з перспективою виходу на 1.2230.